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签约!广物控股集团携手用友构建司库系统建设体系

发布时间:2024-11-04 22:02分类: 浏览:159评论:0


导读:yonyou近日,用友签约广东省广物控股集团有限公司(简称“广物控股集团”)司库系统建设项目。突破以往财务资金局限于“算钱”和“管钱”的财务管理模式,构建具有全局视野、战略导向和风...

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近日,用友签约广东省广物控股集团有限公司(简称“广物控股集团”)司库系统建设项目。突破以往财务资金局限于“算钱”和“管钱”的财务管理模式,构建具有全局视野、战略导向和风险管控功能的司库体系!打造“集约化、扁平化、专业化”的资金组织管理架构,推动集团财务管理向价值创造型财务转型!



广东省广物控股集团有限公司(简称“广物控股集团”)前身是1951年成立的广东省物资局, 2015年更名为广东省广物控股集团有限公司,2019年6月根据省委省政府的决定,吸收合并原广东省商贸控股集团有限公司。拥有员工1万多人,200多家子企业,总部内设11个职能部门,是省属国有独资大型骨干企业集团,作为广东省大型省属国企,立足生产资料流通领域,在省委省政府及省国资委等有关部门正确领导和大力支持下,坚持主业发展不动摇,切实提高资本管控和价值创造能力,力争打造成为具有国内影响力、服务粤港澳大湾区建设的生产性综合服务商,推动企业高质量发展。


为贯彻落实广物控股集团“十四五”战略发展规划,优化集团的财务管控体系,提升企业现代化管理水平的总体战略任务,“坚持服务职能向业务靠拢、业财融合、产融结合,推行业财信息化和财务共享中心,建成集成化服务平台”建设任务。在财务共享基础上,从账务集中处理中心向企业数据中心演进,提高共享效率、拓展共享边界、提升财务管控能力,建设集团司库体系,作为促进集团财务管理数字化转型升级的切入点和突破口,重构集团资金等金融资源管理体系,紧跟中央企业先进财务管理数字化转型步伐,对标世界一流企业,实现集团高质量发展。


项目建设目标


 精益全球账户管理,筑牢资金集中基石。通过精益化全球账户管理,实现账户全生命周期的监控与精细化管理。通过银企直联与RPA技术,提升了账户直联率与监控能力,提高资金归集精益化,提升了资金集中度,为资金的高效利用奠定了基础。

资金计划与结算统一,强化流动性管理。通过资金计划的全体系线上化管理,在实现资金计划编制、执行、管控和分析的自动化与智能化的同时,以业务为源头指引资金计划,实现资金计划的可测可控。

集聚债务融资优势,优化融资担保管理。通过建立标准化融资管理体系,实现了融资全生命周期的线上数字化管理,提高融资效率与效益。同时,系统通过联动资金计划与流动性管理,统筹集团授信及评级管理,优化了融资结构,降低了融资成本。


构筑司库风控体系,全方位防范财务风险。将风险要点和制度规范融入业务管控流程,建立覆盖全业务、全周期、全策略的风控体系。该体系融合业务数据、风控模型和监控指标,全方位防范资金舞弊风险。

搭建先进平台:满足数智化转型需求,引入数智化技术,优化全集团司库管理架构,打造稳定平台推动财财、业财融合:资金职能升级延伸至业务前端,与前端业务、共享、后端核算系统互联互通,深度融合。


通过本次合作,广物控股集团将为实现集团资金精细化、智能化与高效化管理,助推集团高质量发展注入强劲动力,开启集团资金管理新篇章!



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