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又一保险资管上线!运营管理平台对账管理高效体验!

发布时间:2025-03-26 13:31分类: 浏览:102评论:0


导读:为满足监管、内控和信息披露要求,头寸及持仓数据的准确性和一致性是资管机构日常运营风险管控的核心指标之一。为了确保每日交易安全有效的开展,运营人员需要在每日日初开盘前的有限时间段和日...

为满足监管、内控和信息披露要求,头寸及持仓数据的准确性和一致性是资管机构日常运营风险管控的核心指标之一。

为了确保每日交易安全有效的开展,运营人员需要在每日日初开盘前的有限时间段和日终时点,重复面对交易系统、估值系统、托管行、登记机构、外部管理人/券商的对账单中存在的明细颗粒度不同的头寸数据、以及动辄成千上万的海量证券持仓数据,进行人工一致性核对。而因券商结算、托管行结算的不同业务处理模式,核对过程中又涉及明细核对、汇总核对等复杂场景。





在此背景下,人工对账效率低、耗时长、遗漏出错风险高、历史的核对记录缺少统一归档手段作为后续管理和审计的依据,是行业内在对账过程中普遍面临的问题。随着交易规模的不断扩大和数据量的持续增加,如何确保头寸和持仓数据的准确性、提升性和一致性,成为运营效率、风险合规的关键。

针对以上行业痛点,赢时胜产品运营一体化管理平台隆重推出了对账管理解决方案智能化,精准高效双驱动,从此让日常对账,变得简单!








全新的业务交互模式





















平台实现每日的头寸数据、持仓数据的自动接入、自动核对、差异数据以及差异数值的高亮展示、差异原因在线登记、核对结果的确认及回滚,历史核对记录在线归档,为后续的数据追溯、运营审计以及智能化的运营分析奠定坚实的基础。

对账管理的每日核对结果可通过与运营管理平台的任务中心、工作台的业务全连接,支持自动核对结果以待办任务、消息通知的方式及时触达业务人员,提醒用户更方便快捷的对核对差异进行处置,实现对账任务的自动发起、自动分配、办理跳转和完成状态的自动跟踪标注。

透明的数据全链路追溯





















基于完善的业务模型,可实现从对账结果到标准业务数据、原始业务数据、原始对账单文件之间的全链路追踪,让数据变得更透明,过程追溯变得更高效便捷。



灵活智能的多源化数据
接入与便捷的核对方式配置





















数据接入:标准化接口适配多厂商系统,灵活选源,快速转换产品层、组合层数据;智能化处理外部非结构化数据,实现自动下载、分拣、识别与结构化存储。可面向业内客户的不同系统建设情况,通过配置化的方式快速实现数据接入。

核对配置:业务模型设计实现数据自动化标准转换,便捷配置满足数据源间、数据项间多种核对需求,无需长开发,可快速投产,助力于运营提效。

自动的秒级对账提速



























赢时胜产品运营一体化管理平台的对账管理产品,可帮助结算岗、核算岗在每日日初、日终,秒级完成万笔数量级数据的自动核对,大大提高对账效率,提升对账准确性,降低数据遗漏的风险。


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